’21년 45주차 석유화학 산업 분석 갈무리

글쓴이: 이론 머스크 카테고리: Study
석유화학 산업분석 – 북미 업체들의 내년에 대한 밝은 전망 : 네이버 금융
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출처 : 네이버 증권 산업 리포트 / 하나금투 윤재성 애널리스트

역시 석화는 너무 어렵다.. 밸류체인이 너무 복잡하다. 다음에 트랜스포트 타이쿤 느낌으로 하나씩 적어가면서 풀어내봐야겠다.

복잡하고 골치아픈 화학 시크리컬주를 2개나 포트에 담았기 때문에 팔로우업을 해본다.

미국 업체들의 내년 전망은 대체로 맑은 편, 공급망 병목현상 해소가 관건

▶ 페놀가격이 하락하고 있다. 송원산업의 원재료(비용) 하락 및 이익 개선이 기대 됨
▶ 이러한 사유로 효성티앤씨가 급락했던 것이었다. 그치만 지표에서 알 수 있듯 최근의 낙폭은 너무 과대한것이 맞았다. 나의 티슬라(티케이케미칼)도 당분간은 매출 영익이 고르게 나올것같다.
▶ 중간 원료 상승 / PVC 마진 증가
▶ 송원산업 PVC 안정제 매출도 안정적으로 나올 것을 예상한다.
▶ 카프로락탐(카프로) 마진 확대 지속. 그러나 암모늄 & 요소가 걸림돌
▶ 중국의 요소 수출 제한이 걸리긴해도.. 카프로 주가가 매크로 하락등으로 떨어질 경우엔 강력 매수 해야겠다.
▶ OCI에겐 악재
▶ 롯데정밀화학에겐 안좋은 소식이다. 그러나 나의 송슬라(송원산업)에게는 좋은 소식이다.
▶ PVC 마진이 미쳤구만.. 6년 스프레드를 벗어난 최고 마진율을 보여주고 있는듯?
▶ 정유업체를 눈여겨 볼 때가 됐다.
마진율이 스프레드 에버리지까지 올라왔다. 특히 정제와 휘발유는 마진이 급등해버렸다.

고무가격과 라텍스 가격이 아주 좋다.
금호석유의 실적이 개선이 굉장할 것으로 보인다.
▶ 금호석유 매수?

당분간 실적도 좋고 배당금도 아주 착할듯 하다.

정제마진 수혜는 s-oil이나 gs칼텍스 등 정유주가 받을텐데.. 고민을 해봐야겠다.

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