일전에 살펴보다가 귀찮아서 손놓았던 정유 및 석화산업을 다시 봐야할 타이밍이 도래했다. 탭에 필기해놓은걸 옮기려니 귀찮다…. 1. 정유산업 정유산업은 원유를 증류탑에서 가열시켜서 온도에 따라 LPG / 휘발류 / 납사(나프타) / 등유 / 항공유 / 벙커C유 등을 뽑아내어 제품화 한뒤 파는 산업이다. 놀랍게도 기름 한 방울 안나는 나라에서 우리나라 정유사는 세계 5위의…
정유산업, 석유화학 산업의 이해 -1-
핌스 분석 – 자세히 보아야 이쁘다. 너도 그렇다.
오랜만에 다시 살펴보는 핌스이다. (애정의 핌스~~) 현재 보유하고 있진 않지만 디스플레이 시장의 침제(?)로 가격이 더욱 저렴해지면 사 볼 생각이다.(물론 지금 주가도 작년을 생각해보면 저렴하지만.. 그때와 지금의 거시 환경이 다르기에..) [긍정적인 면]1. 원자재 및 재고를 쌓아놓고 있으며 ’21년 재무제표에 원가로 반영함2. 환율 상승시 차익이 난다3. 고객사 신규 추가와 생산 CAPA 증대로…
신세계I&C 저평가 매력 부각
신세계I&C가 보유중이단 신세계라이브쇼핑 지분을 매도하여 837억을 확보하게 되었다. 지난 3분기 기준 신세계I&C의 현금성 자산은 678억이다. 여기에 블록딜 우려로 인해 신세계I&C 주가의 발목을 잡고 있는 자사주를 40.5만주를 보유하고 있다.최근 주가 175,000원을 적용하면 709억 가량이 된다.보수적으로 20%의 할인율을 적용해 계산하면 567억이 된다. 신세계I&C는 작년 영업이익은 355억이다.신세계I&C의 안정적인 사업구조상 OP 기준으로 PER 10배를…
원자재와 물류비 상승에 직격탄을 맞은 솔루엠
솔루엠은 3in1 TV 보드 및 파워모듈 그리고 투자의 핵심인 ESL 사업을 영위하고 있다.ESL은 현재 세계 2~3위 수준의 역량을 보유하고 있으며 세계 대형 마트에 납품중이다.최근엔 머스크의 스페이스X에 스마트팩토리용으로 ESL을 공급해 잠깐 화제가 되었었다. 지난 11일, 솔루엠의 ’21년 성적표가 나왔다. 한 마디로 처참하다. 당순익에서는 4분기 마이너스를 기록했다.악소리나는 대외환경임에도 영업이익 부분 적자는 아닌것이…
LG디스플레이 & LX세미콘 매수기 – LG디스플레이 분석편
올 해 기술주 중 좋게 보고 있는 종목은 LG디스플레이, LX세미콘, 솔루엠, 하나마이크론 정도가 있다. 올해는 LG디스플레이와 LX세미콘을 꾸준히 매수중이다. 현재 두 종목 다 -8% 정도의 손실을 기록하고 있다.– LG디스플레이 평단가 : 20,764원 (현 주가 19,200원)– LX세미콘 평단가 : 126,011원 (현 주가 116,900원) 최근 추이를 보면 LG디스플레이의 바닥은 19,000원 선 /…
자산주 – 한일철강 (관심종목 등재)
현재 시총 886억 ’21년 3분기 기준 현금성 자산 보유 – 현금 79.6억 + 단기금융상품 144.5억 + 부동산 1238.6억 = 1462.7억 (유형자산내 토지 557.4억은 제외한 금액. 포함시 약 2000억)– 유동화 가능한 자산이 시총대비 최소 165% (4분기에 현금성 자산 증가 예상) 2021년엔 흑자전환 함 2011년 재무제표상 투자부동산 장부가액이 1229억이었음 (현재 1238.6억)– 현…
[Rev. 1] 쿠쿠홈시스 분석 : 쿠쿠하세요~ 쿠!쿠!
현재주가 : 38,900원 시가총액 : 8,728억 투자IDEA : 가치성장주 위주의 장세가 오면 리레이팅에 따른 수익가능 (현재 현저한 저평가 구간) ’22/02/03 UPDATE [Rev.1]– 쿠쿠홈시스의 렌탈 매출/수익이 금융리스 방식으로 바뀌어 재무제표에 반영된 것을 늦게 알아챘다.– 따라서 아래 내용은 일부는 맞고 일부는 틀린 내용이 되었다.– 투자 베이스인 밸류에이션이 잘못되었으므로 아이디어가 훼손(실수)됨에 따라 비중을…
[노바텍] 저평가 성장실적주
퍼옴 ————-정리굿 ▶ 노바텍(285490) 마그넷 1위 기업, 세계 최초 차폐 자석 개발(2012년 특허출원) 2016년부터 삼성 태블릿용 차폐 자석 공급 개시 3분기 매출 257억, 영업익 108억 기록, 영업이익률 42% 3분기 누적 매출 661억, 2020년 매출 670억 이미 달성 주력 제품은 전장용·IT디바이스용 차폐 자석 차폐(할바흐) 자석, 스마트 커버 제품을 사실상 탄생시킴 자석의…
ES큐브 Quick Review
현 주가 : 4960원 현 시총 : 673억 [투자 아이디어] 4분기 실적을 제외하고도 현재 PER 6 정도에 머무르고 있다 (PER = 4960 / 792 = 6.26)(주가/EPS 기준, 4분기 실적 포함시 5 정도에 수렴 예상) ES큐브는 과거에 라이브플렉스라는 회사명으로 각종 텐트를 OEM 생산하던 기업이다. ES큐브는 매각이 될 것이고 매각시 가치 재평가…
’21년 하반기 IPO 기업 락업물량 CHECK
투자 IDEA : IPO한 기업들의 1개월/3개월/6개월 보호예수기간 해제 시점에 저가매수시 단기간내 초과수익을 얻을수 있다. (단, 인기 있는 IPO 기업에 한함) 1. 엔켐 2월1일 / 5월1일 이 대략적으로 3개월 및 6개월 락업 물량 해제일이 된다. 이 날 전후로 차트가 눌림목이 형성된다면 저가 매수에 나서면 될 듯 하다. 투자 수요예측 및 의무보유…